深圳市海王生物工程股份有限公司关于2013年年度报告补充说明的公

发布日期:2021-11-19 23:01   来源:未知   阅读:

  本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市海王生物工程股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2014年4月22日在巨潮资讯网上披露了《2013年年度报告》,深圳证券交易所在对公司《2013年年度报告》的事后审查中关注到公司年报财务往来款项事项,现根据深圳证券交易所要求对相关往来款的主要构成及形成原因补充说明如下:

  1、报告期内公司收到其他与经营活动相关现金中“往来款”金额约14.57亿元,除公司在报告期内收到的各项经营保证金、房租收入等约1.04亿元以外,还包括以下主要事项:

  ①、报告期内,公司收到其他单位往来款97,124万元,支付给本公司款项的主要原因是:本公司将银行贷款受托支付给了上述单位,上述单位收到款项后退回本公司,本公司收到款项从而形成现金流入。

  ②、报告期内,公司收到合作医院往来款合计25,135万元,对方单位支付给本公司款项的主要原因是:对方单位将银行贷款受托支付给了本公司,从而形成现金流入。

  ③、报告期内,大股东深圳海王集团股份有限公司为支持公司银行贷款转贷需要,提供的临时性周转资金1.3亿元,本公司收到款项从而形成现金流入。

  2、报告期内公司支付其他与经营活动相关的现金中“往来款”金额约16.61亿元,除公司在报告期内退回的各项经营保证金、业务临时性周转金约2.45亿元以外,还包括以下主要事项:

  ①、报告期内,公司支付其他单位往来款97,124万元,支付给上述单位款项的主要原因是:公司通过上述单位办理贷款受托支付业务,从而形成现金流出。

  ②、报告期内,公司支付合作医院往来款合计25,135万元,公司支付给上述单位款项的主要原因是:本公司在收到相关医院委托支付的银行贷款后退回上述单位,从而形成现金流出。

  ③、报告期内,公司偿还从深圳海王集团股份有限公司取得的临时性周转资金1亿元。

  ④、报告期内,公司作为医院配送商,根据医药招标相关要求,支付湖北、山东相关医院业务保证金0.93亿元。